人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
担保行业出纳岗位职责说明书篇一
每个行业都有出纳的岗位,担保行业的出纳岗位职责是什么呢。下面小编为大家搜集的2篇“担保行业出纳岗位职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
1. 办理现金收付结算业务,严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目,必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签单,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现金。
2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记帐,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交给他人。
4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真输信用注销手续。
担保行业出纳岗位职责说明书篇二
出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些 又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不 可挽回的损失。 因此, 明确出纳人员的职责和权限, 是做好出纳工作的起码条件。 根据《会计法》《会计基础工作规范》等财会法规,出纳员具有以下职责:
1.国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业 务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库 存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账 面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与 银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。
2.会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原 始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金 日记账和银行存款日记账,并结出余额。
3.国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。 外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往 日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办 理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4.银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办 理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济的犯罪、维护经济秩序的 重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞 结算漏洞。
5.库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要 建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责 任的要进行赔偿。
6.有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要, 在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此, 出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章 要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办 理领用和注销手续。
担保行业出纳岗位职责说明书篇三
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围.标准,认真办理现金.银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
担保行业出纳岗位职责说明书篇四
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的`未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
担保行业出纳岗位职责说明书篇五
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。