光阴的迅速，一眨眼就过去了，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
财务资金岗位工作计划书篇一
b．付款安排及支付
根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单；
4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；
8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行警告；
c.账户管理
d.资金调拨
e．台账及报表
f．出纳管理
1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；
4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；
g．印章管理
h系统管理
2.系统维护：根据实际情况在nc系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；
3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。
二: 出纳岗（银行）a.付款
1、根据资金经理要求归集及调拨各帐户间的资金；
2、根据资金调拨路线调拨与集团、总包、关联公司之间工程款、往来款； 4、贷款发放后及时根据资金调拨路线进行转款（与各关系公司之间往来），按计划及时划拨公司各类转款，保证各付款方式安全有效进行，确保资金运行安全流畅。
c.收支复核
3、核对收款人员招投标中心保证金收退情况；
d.账务处理
1、每日编制银行日记账、地区资金余额表和资金营运表；
4、每月末录制银行对账单、出具本月银行存款余额调节表，核对会计帐、报账中心及银行对账单，根据调节表进行差异调整；保证资金系统、银行发生与会计帐的一致，完成所有账户余额调整，明晰所有未达账项及异常发生，方便及时作出相应调整。
e.银行工作
3、配合公司各部门开立存款证明，配合会计师事务所开立询证函等；
f.其他工作
三：出纳岗（现金）
1.按公司规定审核报销单据，办理公司现金报销支出；
3.每日作好现金盘点，确保帐实相符；
7.大额现金的筹集，保证及时退房款和招标保证金退款及公司其他用款； 8.协调部门用车。
四：收款岗
a、收款工作（房款、相关税费及保证金）
b、退款工作（房款、相关税费及保证金）
c、专项工作
3、随时与项目沟通收款情况并于下班前汇总，及时准确的报与相关领导；
d、财务工作
1、每日登记现金盘点表核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符； 2、每日下班前整理当天的收款凭证、对应的支票进账单及存款单并核对日报； 3、每天早上将前一天的收款凭证及日报移交各项目会计及出纳并签字确认签收； 4、负责与各项目现场沟通每日收款情况，并核对项目送来的收款日报。
e、协助工作
1、支援各项目的开盘签约收款及收楼收款工作。
2011年8月
财务资金岗位工作计划书篇二
:
1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;
2、保证付款的及时与准确性;
3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;
4、协助相应的业务部门查询收付款信息;
5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。
:
1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;
2、熟练使用excel,能够通过数据进行财务分析;
3、具有良好的.职业道德,有较强的沟通与执行能力;
4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。
财务资金主管岗位
财务资金岗位工作计划书篇三
在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好--中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用学校财务出纳工作计划模板。
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作
总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。
财务资金岗位工作计划书篇四
一，财务总监：
上级：总裁。
下级：财务部，投融部，仓储部 1.财务决策
2)参与公司重大投资决策
3)负责监测、控制公司的经营杠杆系数，财务杠杆系数 4)参与公司重大经营决策
1)围绕公司目标利润的实现，负责制订公司各级、各项费用的管控目标
3)负责对公司各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查
1)结合公司的经营实际，以总公司相关制度为基本依据，参与确定和控制公司的授信规模
1)参与审核与商家签订的承销合同，负责系统研究商家的各项政策 2)参与商家任务完成情况的监测与控制 3)负责核对商家返利的兑现情况。
1)根据公司的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划
4)负责公司的税费核算、缴纳与清算工作
5)制订公司的涉税管理制度，避免出现纳税事故
7)负责组织开展公司强有力的税务公关工作 11.临时性工作：积极参与公司领导组织的临时性工作 二，财务经理：
上级：财务总监 下级：
1)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；
2)负责公司内控制度建设、执行和保证公司内部审计工作执行；
3)负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，4)分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。
7)配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
8)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
9)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
10)统一发票自动报缴作业。各项税收核算及申报作业。增值税，营、印税冲退作业及事务处理。
11）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
12）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向财务总监报告。
13）组织各部门编制收支预算，编制公司的月、季、年度财务预算，定期对执行 情况进行检查分析。
14）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。15）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
16）负责公司现有资产管理工作。
17）各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
18）经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
19）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐务处理。财务报表及会计科目明细表填制。20）完成公司领导交办的其他事项 三，总账会计：
上级：财务经理
下级：
1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记相关明细帐、总帐，负责月末结帐。
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，监督会计凭证按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按资金预算和上月资金预算的执行情况编制分析报告
10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析； 11、应收账款的逐笔登记核对、销售费用支付的核算、发票的开具 12、完成公司年度内外部审计 13、完成其他工作。四，往来会计：
5，根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6，认真核对并确认客户每一笔充值，做好客户充值的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收应付帐款明细台帐（按合同号）。
7，做好应收应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。8，每月3日前提供上月客户回款付款计划统计表，每月10日前向财务经理报送一份应收应付帐款分析明细表。
9，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向财务经理汇报。
12，,负责每月税务局纳税申报
13，计算、统计税收数据，编制相关报表 14，办理相关税务手续 五，出纳：
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审批过的借款单。费用报销单，付款申请单办理网银初步操作，每日终了编制现金银行日报表报送。
3.负责根据往来会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行并做相应登记。 4.负责办理银行进账单回单等各种收款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交总账会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，做出相应的现金银行明细账。
7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经总账会计审签。每天下班前盘点库存现金，银行余额，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
9.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
10.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受总账会计，财务经理对现金、银行账的抽查。
11.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，记载要规范和准确表达明细项目。 12.完成领导交办的其它临时性工作。
六，投融经理
3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；
6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；
7.负责组织公司的融投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；
9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施； 10.负责投融岗位人员的选拔、配备培训； 11.完成公司领导交办的相关工作。
七，资金专员：
9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；
11.参与投融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系； 12.监控和分析投融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议； 13.协助领导进行投融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告； 14.对投融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
财务资金岗位工作计划书篇五
2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。
3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。
4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。
:
1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;
2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表
3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;