最新财务出纳员工作总结精选

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公-款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

一、 收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、 付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、 制单与记帐

2、 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天

入账，做到日清月结；

4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、 现金和票据管理

2、 不得坐支现金；

3、 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、 工资管理

2、 根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、 报表规定

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。

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会 计 岗 位 职 责

财务制 2015（财） 008号]

一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；

二、 记账和报表

1、 根据账簿设置管理规定设置账簿；

2、 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

4、 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

三、 工资管理

根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

四、 审核

五、 资产管理

根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

六、 成本控制和财务分析

正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

七、 对外工作

每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。

积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

节能工程科技有限公司篇二：会计出纳工作职责

会计工作职责

一、 遵守国家财经法律、法规和规章，遵守上级单位具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

二、 严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。

三、 根据上级单位要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。

四、 掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。

五、 负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作，住房公积金、所得税的代扣工作。

六、 定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。

七、 掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其他发放现金表册，交出纳执行。

八、 及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。

九、 妥善保管会计凭证、账薄、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。

十、 做好本单位年终财务决算，及时上报上级单位。 十一、 积极完成领导交办的其他工作，保守财务秘密。

出纳工作职责

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。篇三：会计、出纳岗位职责

六、会计员岗位责任制

一、负责保管合作社《财务专用章》，按规定使用印章；对不按规定使用合作社《财务专用章》而造成的损失，承担经济和法律责任。

二、负责按《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》和国家有关政策建立账目，进行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。

三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表，按月定期提供会计信息。

四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的安全和完整。

五、负责定期核查账表及帐目明细，盘查合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、账账、账款和账实“五相符”。

六、负责拟定合作社成本控制标准，进行成本核算及合作社的其他财务工作。

七、负责为每个成员设立成员账户，准确记录该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额和该成员与本社的交易量（额）。

八、严格执行财会制度，对不符合制度规定的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在的问题。

七、出纳员岗位责任制

一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》，遵守国家法律法规和财经制度，忠于职守，坚持原则。

二、严格公私分明，严禁公-款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集体现金收付的人员，应在办完公事后五天内结清账目，前账不清，后账拒付。

三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。

四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日清月结，收付款凭证不跨月保管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。

五、坚持库存现金限额制，及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金的安全。

六、积极主动催收各类应收款项，保证合作社资金及时回收。

七、按财务制度规定范围，使用好收款收据，使用完后，及时向会计员结报交还存根，入档保管，做到领交手续齐全。

八、做好营销统计、合同管理等工作。

1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

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9、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 配合对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

21、不超限额保存现金，不私借，挪用公-款，不用开支单据和“白条”

顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。

22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

25、完成公司领导临时交办的其他工作。

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

主要职责：

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。