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财务部安全管理制度
1、如果系统出现故障，应及时改用手工程序。
2、利用夜审后的`夜审报告，加上当日消费帐单作为结帐依据。
3、事先得到通知需短时停机时，先打印一份“房态表”报告。
4、向客人解释说明，并对由此给客人带来的不便向客人道歉。
5、接班时需用手工结帐报告，将当日业务分类汇总平帐。
6、由于系统出现故障漏收的消费项目,填写减扣单,做减扣处理
公司财务部管理制度
(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;。
(六)商户日常费用的.收取。
(七)公司库房等购买用品的建档记录。
财务部安全管理制度
1、当服务员发现有贵重物品遗失酒店，服务员应立即通知部门主管（或部门主管授权人员）及大堂副理做见证。
2、将物品做好登记，注明日期、名称、数量、颜色、品牌、遗失物品客人姓名、房间号码、入住登记时有效证件及号码，拾者、保管人及大堂幅理签名确认。
3、无论将遗失物品存放在保险箱内还是营业部门，客人凭住店时有效证件领取贵重物品，做好登记，注明日期，核对证件号码，客人、大堂副理、营业部门负责保管之人及负责人签名。
5、财务部资产会计每月对遗失贵重物品进行盘点。
6、如果遗留贵重物品超过三个月，由营业部门将遗留贵重物品上交财务部资产会计处，建立遗留贵重物品台帐，交出部门当事人、资产会计或出纳签名（现金由出纳保管，物品交资产会计保管）。
7、保管期限达到一年，客人还未领取，由财务部打申请报告，公司领导审批后，方可处理，作为公司营业外收入或员工活动之用。
学校财务部管理制度
是指各单位根据国家会计法律、法规、规章和制度的规定，结合本单位经营管理和业务管理的特点及要求而制定的旨在规范单位内部会计管理活动的制度、措施和办法。
释义。
各单位内部会计管理应建设哪些制度，各项制度应包括哪些内容，并无统一规定和要求。不同地区、不同部门和行业的会计单位可根据自身会计核算和业务管理的需要，根据自身内部控制系统的状况以及查错防弊的设计，作出不同的选择。
组成体系。
根据《会计基础工作规范》的规定以及我国会计核算和管理的实践经验，内部会计管理制度主要包括以下内容：
1?内部会计管理体系，主要是指一个单位的会计工作组织体系。其主要内容包括：(1)明确单位领导人对会计工作的领导职责;(2)明确总会计师对会计工作的领导职责;(3)决定会计机构的设置，明确会计机构以及会计机构负责人(或主要会计人员)的职责;(4)明确会计机构与其他职能机构的分工与关系;(5)确定单位内部的会计核算组织形式。
2?会计人员岗位责任制度，是指单位内部会计人员管理的一项重要制度。主要内容包括：会计人员工作岗位的设置，各个会计工作岗位的职责和工作标准;各会计工作岗位的人员和具体分工;对会计工作岗位的考核办法等。
3?账务处理程序制度，指对会计凭证、会计账簿、报表等会计核算流程和基本方法的规定，主要内容包括：(1)根据国家统一会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围;(2)根据规定和单位会计核算的要求，确定本单位的会计凭证格式、填制要求、审核内容、传递程序和保管要求等;(3)根据规定和单位核算的要求，确定本单位总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等设置、格式、登记、对账、结算和改错要求;(4)根据国家统一会计制度的要求，确定对外财务报表的种类和编制要求，同时根据单位内部管理需要确定单位内部会计指标和考核指标。
4?内部牵制制度，是内部控制制度的重要内容之一。其主要内容是：内部牵制制度的原则、职务分离、钱账分离、物账分离等;对出纳等岗位的职责和限制性规定;有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法。
5?稽核制度，指在会计机构内部指定专人对有关会计凭证、会计账簿进行审核、复查的一种制度，该制度的建立应当结合会计人员岗位责任制度一并进行考虑。主要内容包括：稽核工作的组织形式和具体分工;稽核工作职责、权限;稽核工作的'程序和基本方法;稽核结果的处理和使用等。
6?原始记录管理制度，指原始凭证的开具、接收、传递、使用、保管等进行规范管理的制度，旨在保证会计核算基础环节的有序、正常和高效。主要内容包括：原始凭证的格式、内容和填写方法;其填制、签署、传递、汇集和反馈要求;原始凭证的审核要求;有关人员对原始凭证记录管理的责任等。
7?定额管理制度，指确定定额制订依据、制订程序、考核方法、奖惩措施等。主要内容包括：定额管理范围，如工时定额、物资消耗定额、成本费用定额、人员定额、用工定额等;制定和修订定额的依据、方法、程序;明确定额的执行、考核、奖惩的具体办法等。
8?计量验收制度，指财务会计管理工作基础，主要内容包括：计量检测手段和方法;计量验收管理的要求;计量验收人员的责任和奖惩办法等。
9?财产清查制度，指定期对财产物资进行清点、盘查，以保证账实相符，这是保证会计核算正常进行和会计核算质量的重要措施。主要内容包括：财产清查的范围;财产清查的组织领导;财产清查的限期和程序、方法和要求;财产清查中发现问题的处理程序、报批手续;对财产管理人员的奖惩制度等。
公司财务部管理制度
（九）其他与出纳工作有关的事宜。
一、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用复式记账凭证并编号。
四、会计人员对发生的各项经济业务，必须取得或填制原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。
五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清晰工整，有关人员印章齐全。
六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，加具封面，装订成册。
七、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时，按月结出余额。
八、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
九、按规定设置和编报会计报表，报送的会计报表包括：1.资产负债表2.损益表3.纳税申报表4.个人所得税申报表5.企业所得税申报表。内部还有：股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等，报表编制应做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚。
十、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务负责或总经理负责监交。
财务部员工管理制度
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚。
2、并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
8、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
9、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
10、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的'栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
财务部安全管理制度
1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。
2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。
3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。
4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。
5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。
6、财务部门应按税务机关的'规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。
7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。
8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。
1、未按照规定领取发票的
2、未按照规定开具发票的
3、未按照规定接受税务机关检查的
4、未按照规定保管发票的
1、字迹清楚;
2、不得涂改;
3、项目填写齐全;
4、票物相符，票面金额与实际金额相符;
5、各项目内容正确无误;
6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致;
7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;
8、按照规定的时限开具专用发票;
9、不得拆本使用专用发票;
10、不得超面额开具专用发票;
11、用中文开具专业发票。
以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。
财务部安全管理制度
一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的'经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
财务部现金管理制度
第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金：
1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;。
2.出差人员差旅费;。
3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;。
4.业务活动的零星支出;。
5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准：长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。报销时须本人提供相应车票证明，无车票或车票超标准不予报销。
第十四条签发银行转账支票时应建立支票领用登记手续，经办人员应及时报销发票，以注销登记记录。
第十五条严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。
第十六条总公司机关经理办、行政科、食堂按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内。其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。
第十七条总公司机关经理办的备用金标准暂定为5000元，行政科为2000元。
第十八条各部门备用金应由报账员负责专人管理，并应采取有效措施防止被盗、遗失，并做好盘点工作。
第十九条备用金为各相关部门日常小额开支的周转金，主要用于差旅费、按规定批准的临时人员劳务费、1000元以内的零星购置费、小额接待费等。
第二十条报账员须严格按规定支付方式使用备用金。对于已发生的经济业务，报账员应及时到财务科报账以补足备用金。
第二十一条报账员应于每月末编制备用金盘存表，经主管领导审核签字后报送财务科。
第二十二条总公司机关领导、财务科应监督备用金的安全完整，并不定期检查备用金使用情况。
第二十三条财务科每年年初根据总公司机关领导的批示向各相关部门发放备用金，年底各相关部门报账员到财务科核销。
第二十四条库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，超过限额的部分应及时存入银行。
第二十五条库存现金、现金支票及转账支票由出纳保管，银行预留印鉴应由财务科负责人负责保管。
第二十六条财务室应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内。保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失。
第二十七条库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时向总公司机关领导报告，并追查原因，追究相关人员责任。
第二十八条严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。
第二十九条财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。
第三十条财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。
第三十一条出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符。若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。
第三十二条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。
第三十三条财务科应严格按照国家法律法规建立、健全现金账目。登记现金、银行存款日记账的人员严禁登记总账。
第三十四条出纳应根据业务票据，编制记账凭证，并逐笔登记现金收付情况，做到账目日清月结，确保账款相符。
第三十五条出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。
第三十六条记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。
第三十七条出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。
第三十八条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。情节十分恶劣的，报送公安机关。
第三十九条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%～30%的罚款。
第四十条所有罚款一律上缴总公司机关。
第四十一条本制度由总公司机关财务科制定，经总公司机关经理办公会审批通过。
第四十二条本制度由总公司机关财务科负责解释。
第四十二条本制度从20xx年x月x日起执行。
财务部管理制度
为严格财务审批制度，节约费用开支，提高工作效益，根据有关财务制度规定，特制定本制度。
公用经费（业务费、会议费等）按照财务预算，实行总量控制。公用经费列支时，由办公室主任提出申请，经单位主要领导同意后方可列支。
经单位主要领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节省一切开支。旅差费支出严格按照财政部门规定的现行标准执行。单位职工因工出差所产生的一切旅差费，回单位后必须在一个星期内与财务人员办理报销手续。
业务招待费支出按照必需节俭的原则，根据年初财务预算实行总量控制；单位来人来客必须经单位主要领导同意后方可招待。其招待标准为：地厅级：450元以内/桌；县处级：350元以内/桌；乡科级：250元以内/桌；其他人员150元以内/桌（以上标准不含烟酒）。在酒店、餐馆签单必须经单位主要领导同意，未经领导批准或超标准招待的签单，一律不予报销，由签单人员自行负责。
单位购买办公用品，经单位主要领导批准后由办公室统一购买。
本制度从20xx年9月1日起执行。
财务部管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
学校财务部管理制度
1、安装防盗门窗、报警装置，配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，特别是下班离室前一定要开启报警装置，关锁好保险箱和防盗门。
2、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
3、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额偿责任。
4、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
5、学校部门和个人如有大额现金交财务室，必须在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
6、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排保卫人员。
7、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
8、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
9、防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。
财务部安全管理制度
一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要锁好保险箱和防盗门。
二、使用公安制定的`合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
三、严格按照现金管理规定管理现金，现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向总经理提出书面申请，经领导签字同意后方可存放再财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。
四、领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
五、加强各项收费安全管理工作，教育员工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
六、财务人员去银行存取大额现金，单位应安排保卫人员配专车护送。
七、非本科室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
财务部安全管理制度
1、收银员上岗前清点上一班收银员交出的`备用金、发货票，双方并在备用金、发货票交接本上登记时间、签名。
2、收银员必须掌握识别真假币知识。
3、收银员在营业过程中必须保证收到真币，收取假币收银员自行负责。
4、收银员不许给住店客人之外的人换零钞、港币、美元。
5、前台收银员每天17:00时、21;00时、0:00时押金和营业款必须投款一次，西餐收银员每天21:00时必须投款一次，余款班次结束后再投。
6、收银员必须保证帐实相符。
7、收银员交款时，由大堂副理和保安部领班作为见证人，按交款报告的格式填写清楚内容(时间、班次、交款人、交款额、见证人)。
8、收银员在交款袋上注明时间、班次及交款人，早班各收银员相互清点并在信封上签字确认，中班交款时由西餐收银员清点并签名确认，晚班交款时由夜审清点并签名确认。
9、由见证人确认装有现钞时，收银员将交款袋封好后方可将交款袋投入保险柜。
10、备用金分a、b、c三个柜，a柜收银员下班将备用金交至下一班，b柜、c柜收银员下班前将备用金交至保险箱中。
11、收银员下班前清点备用金，bc柜收银员存备用金时，收银员致电保安部、大堂副理到存取备用金地点一同填写备用金存取登记本后，将备用金投入保险箱中，收银员保管母钥匙，大堂副理保管子钥匙。
12、取备用金时,收银员致电保安部、大堂副理在取备用金地点一同填写取备用金登记本，保安部作为见证人，由收银员用母钥匙、大堂副理用子钥匙共同将保险箱打开，根据收银员岗位取出所需取的备用金。
13、收银主管领班在岗时，收银员离开岗位，由主管领班查看收银台抽屉内现钞是否存在后由收银员锁上抽屉方可离开收银台，收银主管领班离开时自觉要求在岗收银员查看现钞是否存在后，锁上抽屉方可离开收银台。中、晚班收银员在收银主管、领班不在时需用餐或去洗手间须向大堂副理请假，大堂副理查看收银台抽屉内现钞是否存在后，由收银员锁上抽屉即可离开收银台。
14、信贷会计每周抽查盘点备用金及营业款一次。