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固定资产盘点表格篇一
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固定资产盘点表格篇二
济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的。实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。
我校于20xx月13日至20xx年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、站进行公示,接受广大群众的监督检查。
1、单位基本情况;
2、单位领导情况;
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;
3、各种设备、图书文物的占有使用情况;
5、账外资产问题;
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;
12、其他。
经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。
我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。
按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。经过清理:我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
固定资产盘点表格篇三
报
告
公司领导:
为加强公司资产管理,核实公司资产状况,我部门根据公司管理要求,于2013年12月31日组织对公司范围内资产物资进行了一次全面盘点。鉴于固定资产管理基础薄弱,为了彻底弄清楚公司固定资产的实际状况,财务部联合设备部资产管理员从2013年12月初开始对固定资产进行清理,盘点工作持续到2014年1月17日。现特就在此次盘点中暴露出固定资产管理的系列问题总结报告如下:
1、根据公司现行的有关规定[华会纪字2008-017号]:厂区内固定资产统一由设备工程部进行管理,各部门应分设固定资产负责人,设备管理员协助管理,各部门应设置固定资产实物台账,对固定资产的使用落实到使用人。但在实际盘点过程中发现,部分部门根本未按照以上规定执行。如:各部门并无建立相应台账,也无指定责任人员管理,对部门所属有多少资产不清楚,资产去向完全靠记忆。这给资产的核定和管理带来了极为不利的影响。
2、根据公司现行的有关规定,公司固定资产应统一编号管理,但在此次盘点中发现,新增固定资产账面虽有编号,但大部分实物固定资产没有悬挂标牌,给固定资产的识别及盘点工作带来很大的困难。
3、根据公司现行的有关规定,各部门如出现机器、机械等设备损坏、报废的情况时,应及时走报损、报废申请及处置流程。但在此次盘点中发现,部分部门对于报损、报废的机械设备直接拉到预留车间完事,一直未办理相关手续。本次盘点中发现有40项固定资产弃置预留车间,资产原值为57万多元。以下为明细表:
4、对于闲置可用的资产,缺乏管理,且保管手段相对简陋。使得设备老化速度加快,后续维修及保养费用增加。对于存放预留车间的闲置可用资产未设置明显的标志与报废资产区别开来,在预留车间未能实现科学管理的条件下,很容易被当成废品变卖。以下资产除标注丢失或被盗外,其余的资产相关负责人认为放在预留车间,但预留车间清理时却找不到实物。去向未知,价值10万多元。明细如下:
5、对于有修复价值的资产没有进行维修,而是弃置后重购。存有大手大脚花钱的不良习气。
6、有些资产的采购显然是没有经过科学的论证而草率作出的决定,资产购回后却没有派上用场,而是直接弃置于预留车间。本次盘点发现预留车间有2012年前购回的设备至今未拆开包装使用过。这一问题在其他方面也有反映,购回(入库)的物资长期未使用(出库),过一段时间后又新购同样的资产。
公司成立至今,账面资产项目达到1107项,原值达3900余万。固定资产在企业资产总额中占有较大的比例,科学严谨的管理对于确保资产的安全、完整意义重大。就公司而言,对于固定资产管理需要有足够的重视。根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行的固定资产管理有关规定,为了更好的加强固定资产管理,特向公司领导提出以下建议:
1、各部门应分设固定资产负责人及设备管理员协助固定资产管理。对本部门所属固定资产进行登记,建立实物台账,对已列入固定资产的各单项资产应由使用管理部门落实到使用人看管,对固定资产的变动及去向必须填写相应的固定资产转移单据,便于资产管理部门记录在案。
2、对于公司现有无标签的固定资产,应由设备工程部按统一编号在固定资产上标识出来。
3、各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任,资产出现问题时应及时上报。
4、各部门现存报损、报废固定资产,应尽快办理相关申请、审批流程,以便资产管理部门和财务部门能及时清理此部分资产,避免造成资产虚增。
5、各部门对于暂存放预留车间的闲置机器设备,应标识清楚,同时应在预留车间划出专门位置,与废旧物品隔离开,并由工程设备部统一维护。
6、各部门应定期或不定期对本部门固定资产标签进行检查,如有发现脱落、模糊等情况应及时维护。
7、公司各级领导在审核申购单时,应本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,对有修复价值的设备必须修复再用,新购机器设备等投资行为应有科学论证过程,切忌草率作出决策,从而导致资产浪费。
财务部 ***
2014年1月20日
固定资产盘点表格篇四
为进一步加强农村集体经济组织资金资产资源(以下简称“三资”)管理,切实维护农村集体经济组织及其成员的合法权益,促进农村基层党风廉政建设。现就做好我处农村集体经济组织清产核资工作制定如下方案。
1、工作目标:全面摸清农村集体经济组织所有“三资”的存量、结构、分布和运用效益等情况,明晰资产权属,设立“三资”管理综合信息平台,建立健全“三资”管理制度,逐步建立底数清晰、权属明确、经营高效、管理民主的农村集体“三资”管理体制和监管长效机制,壮大农村集体经济,促进农村基层党风廉政建设,促进农村经济发展与社会和谐稳定。
2、工作要求:本着“统一部署、稳步推进、严谨细致、注重实效”的原则,全面开展农村集体经济组织清产核资工作。做到“四统一”:统一工作时间,统一“三资”管理软件。统一“三资”管理制度,统一清产核资报表。
我处行政区域内村集体经济组织、独立核算的村民小组;由村民委员会、居民委员会代行村集体经济管理职能的村、居、村民小组。
属于上述对象所有的经营性资产、非经营性资产和资源性资产。包括村集体经济组织所拥有的现金和银行存款等货币资金;村集体经济组织所有的房屋、建筑物、机器、设备等固定资产,水利、交通、文化、教育等基础公益设施以及农业资产、无形资产、在建工程、长期投资、短期投资、材料物资、应收款项等资产;属于村集体经济组织所有的耕地、林地、园地、草地、四荒地、水面、宅基地等资源。
(一)准备阶段。20xx年3月25日前完成。
1、建立领导机构和工作机构。办事处成立由办事处张海昌主任为组长的专门领导小组和相应的工作机构,组织专门工作班子具体抓。
村(组)成立由村党组织、村委会、村务监督委员会(村民主理财小组)成员、村集体经济组织主要负责人和村会计、集体经济组织成员代表等人员组成的清产核资工作实施小组,具体负责村(组)集体经济组织清产核资工作。
2、加强舆论宣传。组织各类新闻媒体,加强对清产核资及“三资”管理工作的宣传,使广大农民群众充分了解清产核资工作的重要意义、主要任务和工作要求,支持配合工作开展,为清产核资及“三资”管理工作营造良好氛围。
(二)清查阶段。时间从20xx年3月26开始到6月20日结束。村(组)集体经济组织所有“三资”清理核实的基准日是20xx年12月31日。
1、搞好宣传发动及业务培训。办事处、村居要深入宣传发动,召开动员大会;根据工作需要对相关人员进行业务培训,重点培训办事处有关工作人员以及农村集体经济组织清产核资工作实施小组成员,明确清产核资工作及“三资”监督管理工作要求、有关政策规定和统计口径等。
2、账务清理。按照有关会计制度核算要求,确保各项收支业务、资产、负债完整准确入账,保证账账相符、账证相符,编制清产核资基准日的各类会计报表及明细表。
3、“三资”清查。对各项资金、资产、资源及负债和所有者权益进行全面的清理、核对和查实,填写《农村集体经济组织清产核资登记表》。逐项清理所有货币资金、应收及预付账款、对外投资、存货、固定资产和账外资产、资源,做好有关抵押、担保等事项的清理。同时梳理资产、资源的承包租赁协议、合同,整理债权债务发生的有关书面证明资料。
在清查盘点过程中,要充分依靠各村组干部和群众,重点对固定资产和资源性资产进行清查盘点。对固定资产要以账面数为基础,先账内后账外、账内账外相结合,逐笔逐项盘点;对资源性资产,以村保存的历史资料为基础,采取实地查看与重新测量相结合的办法进行盘点。对清查中遇到的问题,要按照尊重历史与民主决策的原则,集体研究处理。对有物有账的固定资产,按原值登记;对有物无账的固定资产或价值不清的其他资产,由村集体讨论确定评估价值,也可聘请评估机构进行评估确认价值;对报废、有账无物的不实资产,由清产核资工作实施小组拟定处理意见,经公示群众无异议后,列为报废和盘亏资产;对权属不清、存在争议的资产、资源,由清产核资工作实施小组拟定处理意见,经公示群众认可的权属暂时予以登记,同时上报乡镇办事处清产核资工作领导小组协调处理,待权属明了后,再作调整。
4、核实。核实工作由村务监督委员会(村民主理财小组)具体负责,清产核资工作实施小组应积极予以配合。重点核实“三资”数额、权属、台账与实物、处臵与管理等情况,做到数额无误、产权明确、现状清楚。
5、公开公示。经村务监督委员会(村民主理财小组)核实并予以确认后,清产核资工作实施小组应及时将资产核实的初步结果在村务公开栏中公示,公示时间不得少于10天,并保存好相应的影像资料。公示期间,村组安排有关人员受理群众咨询和反映,并认真做好记录和解释工作。公示期间,集体经济组织成员对“三资”清查结果有异议的,清产核资工作实施小组要认真组织复查复核,直至群众认可,不认可的不予确认。办事处清产核资工作领导小组要设立监督电话,并予以公布,接受群众举报和咨询。办事处监督电话5295899(办事处经管站)
6、结果确认。公示期满无异议或异议问题已解决的,按照有关规定,召开村民会议或村民代表会议,对集体“三资”清理结果进行确认。经确认的使用年限在一年以上、单位价值在500元以上的固定资产要进行拍照,购臵凭证要进行拍照或扫描;承包合同要进行拍照或扫描,形成的影像资料要妥善保存,并报乡镇办事处备案。
7、汇总报批。办事处对各村(组)报送的清产核资结果进行审查并确认无误后,将各村(组)《农村集体经济组织清产核资登记表》录入《山东省农村集体清产核资统计系统》,并编写办事处清产核资工作报告,上报区清产核资工作领导小组。区清产核资领导小组对乡镇办事处上报的各村(组)清产核资结果进行审核批复。
农村集体经济组织清产核资汇总表逐级汇总后,于7月31日前上报区农业局。
固定资产盘点表格篇五
2。财务存货:包括现金、票据、有价证券、租赁合同等
3。其他财产存货:包括固定资产、保管资产、保管物品等
(1)固定资产:包括土地、建筑物、机械设备、运输设备、生产工具等资本性支出的购买人。
(2)保管资产:零星设备和属于固定资产但列报为费用的设备。
(3)保管物品:自费购买的物品。
1。年终盘存
(1)盘存:生产部和财务部在年终进行全面的一般盘存。
(2)财务:财务部自行盘点。
(3)其他财产:管理部门和财务部门应在年末进行全面的一般盘点。
2、
月底清点所有存货每月月底,生产部会同财务部进行全面盘点(品种多可进行重点盘点)。
3、月中检查
财务部通知相关部门负责人后,会同管理部进行随机抽样盘点。
1。总检验员:总经理负责库存总指挥,监督库存进度,对异常事项作出裁决。
2、主要库存人员:各相关部门负责人负责实际库存的组织协调。
3、库存主管:总经理办公室或相关部门主管根据需要负责库存监管。
4、清点人:由各相关部门负责人或财产保管人指定,负责清点数量。
5、汇点人员:由财务部指定(人员不足时由间接部门支持),负责会议记录,与盘点人员分段核对,确认数据。
6、协调点负责人:由相关部门负责人指定,负责盘点期间的物料搬运和分拣。
7、对于具体项目的月度盘点和不定期盘点,还应设置盘点人员和会议人员,其职责相同。
8、监事:由总经理办公室任命。
1。管理部提前准备盘点工具,财务部编制所需盘点表。
2、存货堆放应整齐、集中、分类,并有标识。
3、现金、证券、租赁合同应当分类列示。
4、所有财产卡应按照存货的编号顺序提前准备。
5、盘点前应登记所有财务账簿。如果由于特殊原因无法完成,财务部应使用“资产负债表调整表”一式两份,用于将账簿编号调整至正确的账面余额,第二份由财务部保存,第一份送经济管理部。
6、原材料和库存期内已领用但未办理会计手续的材料,应当单独存放并标识。
v年末(年中)综合存货
1。财务部报总经理批准后发布盘点通知单
固定资产盘点表格篇六
(一)清查的范围
区供销社及所属社有全资和控股企业的建筑物等有形资产,土地、商标、专利等无形资产。
(二)清查内容
本次对房屋、土地资产重点从以下几个方面进行清查核实:
1.明确资产所在方位、实际面积价值及清查后的面积和市场价值。
2.核实房屋、土地的权益性质。即分清土地的性质(划拔、出让、长期租用及建设用地、仓储用地、工业用地、耕地等);当前房屋用途,建筑类别及构建时间,核实有无证照及证照的有效性。
3.对没有证照的房屋、土地要审核认定权益取得的依据,查看原始合同或协议内容进行确认,说明没有证照的原因。
4.查清认定当前房屋、土地的经营利用情况。即:自用、出租或闲置等。
本次资产清查工作要坚持实事求是的基本原则。在清查中要把实物盘点同核查账务结合起来,既要以物对帐,又要以帐查物,做到不留死角、不打埋伏、不重不漏。清查范围做到横向到边,纵向到底。要明晰房屋、土地资产的产权归属,房屋、土地资产出租、抵押、担保、近期是否有动迁等状态。通过清产核资,提升社有资产经营管理水平,进一步防控社有资产及资产经营效益流失。此次清产核资工作,要实现以下三项重点目标:
(一)通过资产清查,掌握全部房屋、土地等重要固定资产的权属、分布状态和经营管理状况,摸清全区供销系统社有资产“家底”,充分利用好、经营管理好当前社有资产,实现社有资产收益最大化。
(二)通过资产清查,发现当前房屋、土地等重点资产经营管理中存在的漏洞和风险,妥善处理权益问题和产权纠纷。
(三)通过资产清查,建立起完备的固定资产台账。同时,将全部固定资产分类、分项逐一建立档案(包括房屋、土地的电子版信息及实物影像资料),有关文件资料归档管理。
(一)时间安排。资产清查工作从20xx年10月份开始,到20xx年12月20日结束。资产清查的基准日为20xx年9月30日。
(二)方法步骤。具体工作可分四个阶段:
1、启动阶段(20xx年10月份底前完成)
(1)成立机构。成立区供销社社有资产清查工作领导小组,负责对资产清查工作进行指导协调,研究决定重大事项。
(2)制定方案。制定具体方案,明确目标要求,细化分解任务,做到组织有力、人员到位、范围清晰、安排有序。
(3)安排部署。整合机关和社有企业力量,召集相关人员召开工作会议,安排部署资产清查工作,开展政策和业务培训。
2、清查阶段(20xx年11月22日前完成)
按任务分工分组开展清查工作,清查中发现问题或存有疑问及时报清查领导小组研究处理,清查结果及时报清查领导小组审核确认。
3、登记建档阶段(20xx年12月20日前完成)。
在本次资产清查过程中,涉及土地、房屋等资源的,要以相关部门颁发的相关证书为依据,无相关证书的,在登记时应予以备注。以审核确认的资产清查结果为依据,准确登记,登记的内容要全面,事实要清楚,数字要准确,做到不遗不漏。将本次资产清查工作中形成的文字、图表、音像等资料,建立健全纸质台账、电子台账,按照档案管理的有关规定,及时整理归档并妥善管理。
4、总结完善阶段(20xx年1月18前日完成)。
(1)建立完善各项制度。区供销社及社有企业要针对资产清查中发现的问题,要进一步完善社有资产监督管理制度;建立健全资产登记制度,按照资产类别建立台账,及时记录增减变动情况;建立健全社有资产使用制度,明确资产发包、租赁等经营行为必须履行民主程序,实行公开比选或招投标,强化经济合同管理,清理纠正不合法、不合理的合同;建立健全资产处置制度,明确资产处置流程,规范收益分配管理。
(2)做好资产清查总结工作。区供销社和社有企业要对资产清查情况进行认真总结,对社有资产现状及经营管理情况进行总结,分析问题及成因,提出进一步加强社有资产运营管理的建议。社有企业总结报告于20xx年1月16前报区供销社,区供销社形成全面总结报告后于20xx年1月18前报市供销社。
(一)综合组
负责组织相关人员学习领会省社文件精神,提出我社贯彻意见,提出成立领导机构建议名单,拟定工作方案(草案),筹备并组织召开工作会议,下发相关文件,汇总各组清查结果并提交领导小组研究审定,撰写区供销社清查工作全面总结、分析报告,按要求报送相关材料以及完成领导小组交办事项等。
责任领导:
责任人员:
(二)清查组
1、一组
负责对除社有企业以外区供销社社有资产的清查,提交本组清查结果和分析报告,登记建档,完善制度,完成领导小组交办事项等。
责任领导:
责任人员:
2、二组
负责对社有企业市区乡村振兴发展集团有限责任公司资产的清查,提交本组清查结果和分析报告,登记建档,完善制度,完成领导小组交办事项等。
责任领导:
责任人员:
3、三组
负责对社有企业市区中星农业生产资料有限责任公司资产的清查,提交本组清查结果和分析报告,登记建档,完善制度,完成领导小组交办事项等。
责任领导:
责任人员:
4、四组
负责对天府网农电子商务有限责任公司资产的清查,提交本组清查结果和分析报告,登记建档,完善制度,完成领导小组交办事项等。
责任领导:
责任人员:
(一)加强组织领导
资产清查工作政策性强、涉及面广、工作量大,各清查组要本着依法合规、统筹安排、分组负责、注重实效的原则,加强组织领导,采取切实有效的措施,确保资产清查工作有序开展。
(二)把握工作重点
5.关于出租资产方面,重点要对出租资产(房屋出租、社有企业土地租赁)进行彻底清查,完善出租管理办法,规范出租合同,解决在租赁过程中不合理现象,确保供销社权益不受损害。
(三)严肃工作纪律。在清产核资过程中,要坚持实事求是的原则,如实提供纳入本次清产核资范围的所有资产。严禁弄虚作假,坚决杜绝虚报、瞒报,对违反纪律要求的将报请相关部门按规定依法依纪查处和问责,情节严重的移送司法机关处理。通过此次清产核资,切实摸清“家底”,保证清产核资结果真实、完整、可靠。